Funded Account’ta İşlem Başına Ne Kadar Risk Alınmalı?

Funded account’ta işlem başına risk ne kadar olmalı?

İşlem başına risk, işlem stopa değdiğinde kaybettiğin tutarın hesaba oranıdır. $10,000’lık hesapta %1, $100; %0,5 ise $50 eder. Yukarıdaki aralığın düşük olmasının bir nedeni var: funded hesabın kesin bir günlük limiti ve kesin bir tabanı vardır ve sıradan bir kayıp serisi hesabı kapatmadan ikisinin içine sığmalıdır.

Asıl mesele yüzdeyi sabit ve küçük tutmak ve onu işlem sırasında değil, işlemden önce belirlemektir. Bir kurulum kesin göründüğü için riski artırmak, kötü bir günü kural ihlaline çeviren yoldur; en emin olduğun işlemler de kaybeder. Değerlendirme süreci sana yeniyse prop firm challenge nedir yazısıyla başla.

Drawdown limitlerinden geriye hesapla

Önce limitlerle başla, sonra böl. Fundex24’te günlük drawdown limiti günün başlangıç bakiyesinin %5’i, maksimum drawdown ise başlangıç bakiyesinin %10’udur; sabit bir taban. Bakiye ve equity birlikte izlenir, bu yüzden açık zararlar da kapanmış zararlar gibi sayılır. $10,000’lık hesapta bu, $10,000 ile başlayan bir günde $500 alan ve $9,000’da bir taban demektir.

Kayıp serileri, avantajı olan bir strateji için bile normaldir. İşlem başına %0,5 riskte günlük limite ulaşmak için art arda on kayıp, tabana ulaşmak için yirmi kayıp gerekir; %2’de günün üçüncü kaybı limiti geçer ve baştan beş kayıp tabana ulaşır. Makul olarak bekleyebileceğin en uzun kayıp serisinin bile yer bıraktığı bir seviye seç ve günlük limitin tek tek işlemlere değil, günün tamamına uygulandığını unutma. Hesabı adım adım görmek için pozisyon büyüklüğü hesaplama yazısına bak.

Yüzdeyi pozisyon boyutuna çevir

Risk yüzdesi ancak pozisyon boyutu ondan türetilirse işe yarar. Formül basit: pozisyon boyutu, dolar riskinin stopa olan mesafeye bölünmesidir. Girişten %2 uzakta bir stopla $50 risk, $2,500’lık bir pozisyon verir; %1 uzaktaki bir stopla $5,000’lık. Stopu grafik, dolar riskini planın belirler; boyut ise ikisini birbirine bağlayan şeydir.

Kaldıraç bu hesabı değiştirmez. Fundex24’teki tek mod olan isolated margin ile kaldıraç, bir pozisyonun ne kadar marjin bağladığını belirler; stopta ne kadar kaybedeceğini değil. Stopun likidasyon fiyatının yeterince içinde olduğundan emin ol ve hızlı piyasalarda stopun seviyesinin ötesinde dolabileceğini unutma; birçok trader veri açıklamalarında riski bu yüzden yarıya indirir. Bu durum funded account ile news trading yazısında.

Riske taban ve tavan koyan kurallar

Fundex24’ün iki kuralı hem çok küçük hem çok büyük riski sorun hâline getirir. Taban, işlem günü kuralından gelir: bir gün, ancak başlangıç bakiyesinin en az %0,25’i kadar kâr ya da zararla bir pozisyon açıp kapatırsan her aşamadaki en az 5 işlem gününe sayılır; $10,000’lık hesapta bu $25’tir. %0,1 risk alıp hedefi stopla eşit koyarsan işlemlerin sayılmak için fazla küçük kalabilir.

Tavan, tek pozisyon kuralından gelir. Tek bir pozisyon mevcut aşamanın kâr hedefinin %60’ını veya daha fazlasını kazanırsa, bu kâr hesabında kalır ama challenge ilerlemesine sayılmaz. $1,000’lık ilk aşama hedefinde $600 veya daha büyük tek bir kazanç sayılmaz. %2 risk ve üçe bir hedefle tam bir kazanç tam olarak $600 eder; yani en hızlı görünen risk seviyesi, kendi en iyi işlemlerini geçersiz kılar.

Funded hesapta üçüncü bir sınır daha var: tüm açık pozisyonların toplam riski günün başlangıç bakiyesinin %3’ü içinde kalmalı, yoksa o günün kârı sayılmaz. İşlem başına %1 riskte bu, tam riskle üç pozisyon; %0,5’te altı pozisyon demektir. Aynı anda birkaç hızlı pozisyon tutuyorsan scalping için prop firm hesabı yazısını da oku.

Bir Fundex24 hesabı için başlangıç planı

Tek bir doğru sayı yok, ama muhafazakâr bir başlangıç noktasını savunmak kolaydır. İşlem başına %0,5 risk al: $3,000’lık planda $15, $6,000’lık planda $30, $10,000’lık planda $50. Bir günde %2 kaybettikten sonra, %5 limitine çok önce, o gün için işlemi bırak. Art arda iki kayıptan sonra riski bir sonraki kazanca kadar yarıya indir. Bunlar Fundex24’ün değil, senin kişisel kuralların ve tek bir günün hesabın kaderini belirlememesi için varlar.

Otomatik sistemlerin de aynı limitleri ayarlarına yazması gerekir; bkz. prop firm hesaplarında EA ve trading bot. Satın almadan önce limitleri planınla challenge öncesi kontrol listesi üzerinden karşılaştır ve pozisyon boyutunu ücretsiz demo hesapta dene ($10,000 sanal bakiye, şu an 3 gün, 1:10’a kadar, üç sıfırlama). Tüm koşullar kurallar sayfasında, planlar challenge sayfasında; boyutlandırma sorularını challenge destek ekibine sorabilirsin.

Sık sorulan sorular

Funded account için iyi bir işlem başına risk ne kadardır?

Sık önerilen aralık hesabın %0,25’i ile %1’idir. Düşük başla, sabit tut ve normal bir kayıp serisinin %5 günlük limite sığdığından emin ol.

Günlük limite kadar kaç kayıplı işlem kaldırabilirim?

Günlük limiti işlem başına riske böl. Fundex24’te limit günün başlangıç bakiyesinin %5’i; yani %0,5 ile yaklaşık on, %1 ile beş kayıp.

Daha yüksek kaldıraç, işlem başına daha fazla risk mi demek?

Tek başına hayır. Isolated margin ile stoptaki kayıp pozisyon boyutuna ve stop mesafesine bağlıdır; kaldıraç kullanılan marjini değiştirir. Stopu likidasyon fiyatının yeterince içinde tut.

Bir işlem sayılmak için fazla küçük olabilir mi?

Evet. Fundex24’te bir işlem günü, başlangıç bakiyesinin en az %0,25’i kadar kâr ya da zararla açılıp kapanan bir pozisyon gerektirir.

Kazanan bir işlem sayılmak için fazla büyük olabilir mi?

Kârı olabilir. Tek bir pozisyon mevcut aşamanın kâr hedefinin %60’ını veya daha fazlasını kazanırsa, bu kâr hesapta kalır ama challenge ilerlemesine sayılmaz.