Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama: $6,000’lık Hesapta Adım Adım Örnekler

Pozisyon büyüklüğü hesaplama formülü

Hesap iki girdiye dayanıyor: bu işlemde kaybetmeyi kabul ettiğin tutar ve giriş ile stop arasındaki mesafe. Kaldıraç, teminat ya da “kaç coin alsam” sorusu bu aşamada masada yok.

Pozisyon büyüklüğü = Risk tutarı ÷ Stop mesafesi (%). Sonucu coin cinsinden istersen riski fiyat farkına bölersin: miktar = risk tutarı ÷ (giriş − stop).

Risk tutarı bakiyenin bir yüzdesi. Challenge için işlem başına %0,5 ile %1 arası makul bir aralık; $6,000’lık hesapta bu $30 ile $60 demek. Stop mesafesi ise grafikten gelir: fikrinin yanlış çıktığı seviye ile giriş arasındaki fark. Bu seviyenin nasıl seçildiğini stop loss yerleşimi yazısında anlattık; formül ancak doğru bir stopla anlam kazanır.

Kaldıracın bu hesapta yeri yok; o yalnızca pozisyon için ne kadar teminat bağlanacağını ayarlıyor. Kaldıracın asıl işlevini ayrı bir yazıda $10,000’lık hesap örneğiyle anlattık.

Risk yüzdesini seçerken hedefi de hesaba kat. $6,000’lık hesapta 1. aşama hedefi $600; %1 riskle bu 10R, %0,5 riskle 20R demek. 2R hedefli işlemlerle %1 risk, kayıpları saymazsak beş kazançlı işlemde hedefe getirir. Challenge’da süre sınırı olmadığı için %0,5’in daha yavaş bir tempoya dönüşmesi kayıp sayılmaz.

BTC örneği: $6,000’lık hesapta %1 risk

Hesabın $6,000 ve bu işlemde %1, yani $60 riske etmeye karar verdin. BTC $80,000’dan işlem görüyor; 4 saatlik grafikte son dip $79,000 civarında ve stopu biraz altına, $78,800’a koyuyorsun.

1. Stop mesafesi: $80,000 − $78,800 = $1,200. Yüzde olarak $1,200 ÷ $80,000 = %1,5.
2. Pozisyon büyüklüğü: $60 ÷ %1,5 = $4,000.
3. Coin miktarı: $4,000 ÷ $80,000 = 0,05 BTC.
4. Sağlama: 0,05 × $1,200 = $60. Stop çalışırsa kaybın tam planladığın tutar.

$4,000’lık pozisyon, $6,000’lık hesabın üçte ikisi. Kulağa büyük gelebilir ama önemli olan pozisyonun dolar büyüklüğü değil, stopta kaybettireceği tutar. Stop yakınsa pozisyon büyür, uzaksa küçülür; risk ise hep aynı kalır.

Gerçek hayatta stop, özellikle hızlı piyasada, planlanan fiyattan biraz kötü dolabilir ve üstüne işlem maliyetleri eklenir. Bu yüzden hesapladığın miktarı yukarı değil aşağı yuvarla: hesap 0,053 BTC çıktıysa 0,05 aç. Aradaki fark önemsiz görünür ama ay sonunda onlarca işlemde birikir.

Short’ta hesap aynı, sadece stop girişin üstünde durur. BTC’de $80,000’dan short açıp stopu son tepenin üstüne, $81,000’a koyduğunu düşün: mesafe $1,000, yani %1,25. Pozisyon $60 ÷ %1,25 = $4,800, miktar 0,06 BTC. Sağlama yine aynı: 0,06 × $1,000 = $60.

Bu hesabı her işlemde elle yapmak zor geliyorsa basit bir tablo hazırla: bakiye, risk yüzdesi, giriş ve stop hücrelerini doldurduğunda miktarı veren üç satır yeter. Emri göndermeden önce tabloya bakmak on saniyeni alır.

Oynak bir altcoinde aynı risk, çok daha küçük pozisyon

Şimdi aynı $60 riski SOL gibi daha oynak bir altcoinde kullanalım. Fiyat $150, son dip $143 civarında ve stopu $141’a koyuyorsun. Altcoinler BTC’ye göre çok daha geniş salındığı için stop da doğal olarak uzak düşüyor.

• Stop mesafesi: $150 − $141 = $9, yani %6.
• Pozisyon büyüklüğü: $60 ÷ %6 = $1,000.
• Miktar: $1,000 ÷ $150 ≈ 6,6 SOL (aşağı yuvarladık). Stopta kayıp yaklaşık $59.

Risk aynı, ama pozisyon BTC’dekinin dörtte biri. Altcoinde hesap yakmanın klasik yolu tam da burada: BTC’de alıştığın büyüklüğü altcoine taşımak. $4,000’lık pozisyonla aynı %6’lık stopa gitseydin kaybın $240 olurdu; bu, $6,000’lık hesapta günlük $300 limitinin %80’i.

Aynı $60 riskin farklı stop mesafelerinde hangi pozisyona dönüştüğüne bak:

• %0,5’lik stop: $12,000’lık pozisyon
• %1,5’lik stop: $4,000’lık pozisyon
• %3’lük stop: $2,000’lık pozisyon
• %6’lık stop: $1,000’lık pozisyon

Liste tek bir şey söylüyor: stop daraldıkça pozisyon şişer. %0,5’lik stopta pozisyon hesabın iki katına çıkıyor ve küçük bir kayma bile planlanan kaybı ikiye katlayabilir.

Altcoinlerin bir tuzağı daha var: gece ve hafta sonu likidite incelir, iğneler uzar. Stopun yapısal olarak doğru olsa bile kayma büyüyebilir. Bu saatlerin nasıl davrandığını hafta sonu kripto piyasası yazısında bulabilirsin.

Günlük %5 limite kaç stop sığar?

$6,000’lık hesapta güne $6,000 ile başladıysan günlük limitin $300. İşlem başına aldığın risk, bu limite kaç stopta ulaşacağını doğrudan belirliyor:

• %0,5 risk ($30): limit 10 stopta dolar. Kötü bir günde bile toparlanmak için alan var.
• %1 risk ($60): limit 5 stopta dolar.
• %2 risk ($120): iki stop $240 eder, üçüncüsü limiti aşar.
• %3 risk ($180): tek stop limitin %60’ını götürür, ikincisi günü bitirir.

Kayma ve işlem maliyetleri gerçek zararı biraz büyüttüğü için bu sayıların pratikte bir eksiğini hesaba kat. Açık pozisyonun gerçekleşmemiş zararı da limite sayılıyor: aynı anda iki pozisyon açıp ikisinde de stopa yaklaşırsan, stoplar çalışmadan günlük limite dokunabilirsin.

Maksimum drawdown da aynı mantıkla işliyor: ilk bakiyenin %10’u, yani $6,000’lık hesapta toplam $600. %1 riskle bu, arka arkaya on stopta hesabın tabana ineceği anlamına geliyor. Kişisel kuralını buna göre koy; gün içinde iki stoptan sonra ekranı kapatmak iyi bir başlangıç. Art arda gelen stoplardan sonra devreye giren intikam trade’i refleksi, limiti genelde tam bu noktada yakar.

Zarardayken tabana olan mesafe daralır

Günlük limit her gün o günün başlangıç bakiyesine göre yeniden hesaplanır, ama maksimum drawdown tabanı sabittir: $6,000’lık hesapta $5,400. Hesap $6,300’a çıktığında tabana $900 mesafen olur ve %1 risk ($63) bu mesafenin küçük bir parçası kalır. Hesap $5,700’a indiğinde ise tabana sadece $300 kalır; %1 riskle ($57) altıncı stop hesabı kapatır.

Bu yüzden riski yalnızca bakiyeye göre değil, tabana kalan mesafeye göre de düşün. Zarardaki bir hesapta işlem başına riski %0,5’e indirmek, toparlanmak için sana iki kat deneme hakkı verir.

Büyük pozisyon kazansa bile neden geri teper?

Challenge aşamalarında tek bir pozisyon, o aşamanın kâr hedefinin %60’ından fazlasını kazandırırsa yüksek riskli işlem sayılıyor ve kârı hesaba katılmıyor. $6,000’lık hesapta eşikler şöyle:

• 1. aşama: hedef %10, yani $600; eşik $360.
• 2. aşama: hedef %8, yani $480; eşik $288.

1. aşamada sabırsızlandığını ve %3 riskle, yani $180’lık stopla girdiğini düşün. İşlem 2,5R yol alıp hedefe gitti ve $450 kazandırdı. Kâğıt üstünde harika bir gün; ama $450 eşiği aştığı için bu kâr hesaba katılmıyor. Kaybetseydin günlük limitin %60’ı tek işlemde gidecekti. Yani büyük pozisyon kaybedince hesabı zorluyor, kazanınca da işe yaramıyor.

2. aşamada eşik daha da düşüyor. %1 riskle, yani $60’lık stopla açtığın bir işlem 5R getirirse $300 kazandırır ve $288’lık eşiği geçer. 1. aşamada sorunsuz olan bir hedef mesafesi, 2. aşamada kuralı tetikleyebilir. Bu aşamanın diğer inceliklerini 2. aşamaya özel tuzaklar yazısında topladık.

Bu yüzden pozisyon hesabı iki yönlü düşünülmeli: stopta kaybı sınırlarken hedefte kazancı da eşiğin altında tutmalı. Pratik kontrol şu: risk tutarını hedefteki R ile çarp. Çıkan rakam eşiği geçiyorsa ya pozisyonu küçült ya da hedefi yakına çek. Örneğin 2. aşamada %1 riskle çalışıyorsan hedefi 4R’de tutmak, $240’lık olası kazançla seni $288’lık eşiğin rahatça altında bırakır. Kuralın resmi metni için Fundex24 kurallar sayfasına bak.

Pozisyon hesabında beş yaygın hata

• Teminata göre pozisyon açmak. “$200 teminat koydum” cümlesi riski anlatmaz. 10x kaldıraçla $200 teminat $2,000’lık pozisyon demek ve stop mesafesini bilmeden bu pozisyonun ne kaybettireceğini bilemezsin.
• Her işlemde aynı miktar. “Ben hep 0,05 BTC açarım” alışkanlığı, stop mesafesi değiştikçe riskini de sessizce değiştirir. BTC $80,000’dayken %1’lik stopta $40, %3’lük stopta $120 kaybedersin.
• Stopu kaydırıp miktarı aynı bırakmak. Girişten sonra stopu uzaklaştırmak, hesapladığın riski büyütür. Stop değişecekse hesap baştan yapılır ve bu değişiklik girişten önce olur, sonra değil.
• Çok küçük pozisyonla gün doldurmaya çalışmak. Bir günün işlem günü sayılması için en az bir pozisyonu başlangıç bakiyesinin %0,25’i kadar kâr ya da zararla kapatman gerekiyor; $6,000’lık hesapta bu $15. %0,5 riskle açıp yarım R’de kapattığın bir işlem tam sınırda kalır.
• Aynı yöne giden iki pozisyonu ayrı saymak. BTC ile ETH çoğu zaman aynı yöne hareket eder. İkisinde de %1 riskle long açarsan kâğıt üstünde iki ayrı işlem, pratikte %2’lik tek bir bahis tutarsın. Aynı anda birden fazla pozisyon açacaksan toplam riski baştan böl.

Her işlemin girişini, stopunu, miktarını ve R sonucunu trade günlüğüne yazarsan bu hatalardan hangisine yatkın olduğunu birkaç hafta içinde görürsün. Hesap büyüklüklerini yan yana görmek istersen challenge planları ve ücretleri sayfasına bak; bu yazıdaki $6,000’lık hesap $59’lık plan.

Buradaki fiyatlar hesabı göstermek için seçilmiş örneklerdir. Kaldıraçlı işlemde zarar hızlı gelir; bu yazı yatırım tavsiyesi değildir.

Sık sorulan sorular

İşlem başına risk yüzde kaç olmalı?

Tek bir doğru yok, ama challenge’da %0,5 ile %1 arası, günlük %5 limite birkaç stop sığdırdığı için makul bir aralık. %2 ve üzeri iki kötü işlemde günü bitirebilir.

Pozisyonu USDT olarak mı, coin olarak mı hesaplamalıyım?

İkisi de aynı sonuca çıkar. Risk tutarını yüzde stop mesafesine bölersen USDT karşılığını, fiyat farkına bölersen coin miktarını bulursun.

Hesap büyüdükçe risk tutarını artırmalı mıyım?

Risk yüzdesini sabit tutarsan tutar kendiliğinden büyür; bakiye büyüdükçe %1’in dolar karşılığı da artar. Yüzdeyi yükseltmek ise ayrı bir karar ve hedefe yaklaştığında çoğu zaman tersini, yani riski küçültmeyi düşünmek daha mantıklı.

Short işlemde pozisyon hesabı farklı mı?

Hayır, formül birebir aynı. Tek fark stopun girişin üstünde olması; mesafeyi yine giriş ile stop arasındaki fark olarak ölçersin.

Yüksek riskli işlem kuralı fonlu hesapta da geçerli mi?

Bu kural challenge aşamaları için tanımlı. Fonlu hesapta başka bir sınır devreye giriyor: aynı anda açık tüm pozisyonların toplam riski günün başlangıç bakiyesinin %3’ünü geçerse o günün kârı hesaba katılmıyor.