Prop Firm Drawdown Kuralları Nedir? Daily ve Maximum Drawdown Açıklaması

Drawdown nedir ve prop firm’ler neden sınırlar?

Drawdown, hesabın bir referans noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir. Prop firm’ler bu düşüşü sınırlar, çünkü değerlendirmenin asıl sorusu “ne kadar kazanabilirsin” değil, “kaybı kontrol altında tutabiliyor musun” sorusudur. Hedefe hızlı ulaşan ama tek günde hesabın dörtte birini kaybedebilen bir yaklaşım, değerlendirmenin görmek istediği şey değildir.

Çoğu firma iki ayrı limit kullanır. Daily drawdown tek bir günde ne kadar kaybedebileceğini sınırlar; maximum drawdown ise hesabın toplamda inebileceği en alt seviyeyi belirler. İkisi farklı şeyleri ölçer ve hangisine önce ulaşırsan o deneme orada biter. Challenge’ın genel yapısını henüz bilmiyorsan Prop Firm Challenge nedir yazısıyla başlayabilirsin.

Daily drawdown: günün başlangıç bakiyesine göre

Fundex24’te daily drawdown limiti, günün başlangıç bakiyesinin %5’idir. Yani referans noktası hesabın ilk bakiyesi değil, o günün açılışındaki bakiyedir. $10,000 ile başlayan bir günde bu limit $500’dür ve gün içinde hesabın $9,500’ün altına inmemesi gerekir. Önceki günlerde kâr ettiysen ve gün $10,400 ile başladıysa, limit $520 olur ve günlük taban $9,880’e çıkar.

Önemli ayrıntı şu: Fundex24 bu limitte hem bakiyeyi hem equity’yi izler. Açık bir pozisyondaki gerçekleşmemiş zarar da sayılır; pozisyonu kapatmamış olman limiti aşmadığın anlamına gelmez. Bazı firmalar günlük limiti farklı bir referanstan, örneğin gün başındaki bakiye ile equity’den hangisi yüksekse ondan hesaplar. Başka bir teklife bakıyorsan bu tanımı mutlaka kural sayfasında kontrol et.

Maximum drawdown: sabit ve trailing arasındaki fark

Fundex24’te maximum drawdown, başlangıç bakiyesinin %10’udur ve sabittir. $10,000’lık bir hesapta alt sınır her zaman $9,000’dır; hesabın ne kadar yükseldiğine bakmadan aynı yerde durur. Bu yüzden kâr ettikçe elindeki alan büyür: hesap $10,800’e çıktığında tabana $1,800’lük mesafen olur.

Bazı firmalar ise trailing drawdown kullanır. Bu modelde taban, hesabın ulaştığı en yüksek seviyeyi takip ederek yukarı kayar. Kâr etmek yeni alan açmaz; kazandığın kârın bir kısmını geri verdiğinde, başlangıç bakiyesinin üzerinde olsan bile limiti aşabilirsin. Instant Funding gibi modellerde bu tür daha sıkı limitlere sık rastlanır.

Aynı yüzdeyi taşıyan iki teklif bu yüzden birbirine hiç benzemeyebilir. Karşılaştırırken yüzdeye değil, tabanın nerede durduğuna ve neye göre hareket ettiğine bak. Dolar tutarlarıyla daha somut bir örnek için büyük bir funded account’un dolar karşılığını anlatan yazıya göz atabilirsin.

Drawdown kuralları birlikte nasıl çalışır?

İki limit aynı anda geçerlidir ve her an sana en yakın olan taban önemlidir. Gün $10,000 ile başladığında günlük taban $9,500, toplam taban $9,000’dır; önce günlük limite ulaşırsın. Ancak birkaç zararlı günden sonra tablo değişir. Gün $9,300 ile başlarsa günlük limit $465’tir ve günlük taban $8,835 olur; fakat $9,000’daki toplam taban daha yakındır. O gün aslında yalnızca $300’lük alanın vardır.

Equity’nin etkisini de unutma. Diyelim ki gün $10,000 ile başladı ve iki pozisyon açtın: biri $250, diğeri $200 gerçekleşmemiş zararda. Bakiye hâlâ $10,000 görünür, ama equity $9,550’dir ve günlük tabana yalnızca $50 kalmıştır. Bu yüzden aynı yönde birden fazla pozisyon açmadan önce, hepsinin stop’u aynı anda çalışırsa toplam zararın nereye ulaşacağını hesapla. Haber saatleri gibi fiyatın sertleştiği anlarda bu mesafenin ne kadar hızlı tükenebileceğini de düşün.

Pozisyon büyüklüğünü her gün en yakın tabana olan mesafeye göre ayarla. Günün başında şu dört şeyi not etmek yeterli:

• Günün başlangıç bakiyesi ve bundan çıkan günlük taban.
• Sabit toplam taban ve ona kalan mesafe.
• Bu iki tabandan hangisinin daha yakın olduğu.
• Açık pozisyonlarının en kötü senaryoda bu mesafenin ne kadarını kullanacağı.

Birçok trader, firmanın limitinden belirgin şekilde daha düşük kişisel bir günlük durma noktası belirler; böylece tek bir sert hareket bile hesabı limite taşımaz. Değerlendirmenin neden iki aşamada aynı limitlerle yapıldığını 1 aşamalı ve 2 aşamalı challenge yazısında anlattık.

Fundex24’te drawdown limitleri

Özetle: daily drawdown günün başlangıç bakiyesinin %5’i, maximum drawdown başlangıç bakiyesinin sabit %10’udur ve Fundex24 ikisinde de hem bakiyeyi hem equity’yi izler. Limitler iki değerlendirme aşamasında da aynıdır ve funded account’ta da aynen devam eder; $3,000, $6,000 ve $10,000 planlarda yüzdeler değişmez, yalnızca dolar karşılıkları değişir. Tüm kurallar satın almadan önce kurallar sayfasında yayımlanır.

Funded account’ta bunlara bir kural daha eklenir: aynı anda açık tüm pozisyonların toplam riski, günün başlangıç bakiyesinin %3’ünü aşmamalıdır; aşılırsa o günün kârı sayılmaz. Funded aşamanın diğer ayrıntıları için Funded Trading Account nedir yazısına bakabilirsin. Limitlerin pratikte nasıl hissettirdiğini görmek istersen ücretsiz demo hesap ($10,000 sanal bakiye, şu an 3 gün, 1:10’a kadar kaldıraç) iyi bir başlangıçtır; sorular için challenge destek ekibine yazabilirsin.

Sık sorulan sorular

Daily drawdown açık pozisyonları da sayar mı?

Fundex24’te evet. Limit hem bakiye hem equity üzerinden izlenir, bu yüzden açık bir pozisyondaki gerçekleşmemiş zarar da hesaba katılır.

Maximum drawdown kârla birlikte yükselir mi?

Fundex24’te hayır. Taban, başlangıç bakiyesinin %10 altında sabit kalır; kâr ettikçe tabana olan mesafen büyür.

Daily drawdown hangi bakiyeden hesaplanır?

Günün başlangıç bakiyesinden. Kârlı günlerden sonra günlük limit dolar olarak biraz büyür, zararlı günlerden sonra biraz küçülür.

Planın büyüklüğü drawdown yüzdelerini değiştirir mi?

Hayır. Üç planda da yüzdeler aynıdır; yalnızca dolar karşılıkları değişir. Örneğin $3,000’lık hesapta toplam taban $2,700’dür.

Drawdown limitini aşarsam ne olur?

Limitlerden birinin aşılması o denemeyi sona erdirir. Hazır olduğunda yeni bir challenge başlatabilirsin; önce hangi limitin neden aşıldığını incelemek, bir sonraki denemeyi daha sağlam kılar.