मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी: EMA 20, 50, 200 को ट्रेंड फिल्टर बनाइए

मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी: सिग्नल नहीं, फिल्टर

मूविंग एवरेज पिछली कुछ कैंडल के क्लोज़ का औसत है। SMA हर कैंडल को बराबर वज़न देता है, जबकि EMA हाल की कैंडल को ज़्यादा, इसलिए EMA दाम के साथ जल्दी मुड़ता है। क्रिप्टो में ज़्यादातर ट्रेडर EMA ही लगाते हैं।

याद रखने वाली बात यह है कि EMA दाम के पीछे चलता है। वह बताता है कि अब तक क्या हुआ, यह नहीं कि आगे क्या होगा। इसलिए उससे पूछिए “मुझे किस तरफ ट्रेड करना चाहिए?”, यह नहीं कि “अभी खरीद लूँ?”।

तीनों लाइनों का काम बाँट लीजिए। EMA 200 बड़ी तस्वीर है: दाम उसके ऊपर हो और लाइन ऊपर की ओर झुकी हो, तो सिर्फ लॉन्ग सोचिए। EMA 50 बीच का ट्रेंड है, और उसका EMA 200 के ऊपर होना अपट्रेंड की पुष्टि है। EMA 20 वह जगह है जहाँ ट्रेंड के अंदर पुलबैक अक्सर थमते हैं।

नियम एक लाइन में: 1 घंटे चार्ट पर ऊपर से नीचे क्रम हो दाम, EMA 20, EMA 50, EMA 200, और तीनों लाइनें ऊपर की ओर झुकी हों, तो सिर्फ लॉन्ग। उल्टा क्रम हो तो सिर्फ शॉर्ट। लाइनें सपाट होकर आपस में उलझी हों, तो उस दिन यह स्ट्रैटेजी आराम करेगी।

क्रॉसओवर का जाल: साइडवेज़ बाज़ार में व्हिपसॉ

20 और 50 का क्रॉसओवर तेज़ ट्रेंड की शुरुआत में कमाल का दिखता है। पर चार्ट पर पीछे जाकर गिनिए कि कितने क्रॉसओवर बेकार निकले। जब बाज़ार एक पट्टी में घूमता है, तो दोनों लाइनें सपाट होकर एक-दूसरे से लिपट जाती हैं और हर कुछ घंटे में एक-दूसरे को काटती रहती हैं।

हर क्रॉस पर ट्रेड लेने वाला इस दौर में ऊपर खरीदता है, नीचे बेचता है, और लगातार छोटे-छोटे स्टॉप खाता है। इसी को व्हिपसॉ कहते हैं।

फिल्टर यहीं काम आता है। EMA 50 सपाट हो और दाम उसके दोनों तरफ बार-बार आ-जा रहा हो, तो कोई सेटअप नहीं। झुकाव लौटे और लाइनें फिर से क्रम में लगें, तभी वापसी। ऐसे दौर में पाँच-छह स्टॉप लगातार लग जाएँ तो साइज़ कैसे संभालें, यह लगातार लॉस के दौर में रिस्क घटाना में है।

पुलबैक-टू-EMA सेटअप: एंट्री, स्टॉप और टारगेट

लॉन्ग सेटअप की चार शर्तें हैं, और ट्रेड तभी जब चारों एक साथ पूरी हों:

1. फिल्टर: 1 घंटे पर EMA 20, 50 और 200 ऊपर वाले क्रम में हों, और EMA 50 ऊपर झुकी हो।
2. पुलबैक: दाम EMA 20 तक लौटे, या उसे हल्का सा पार करके 20 और 50 के बीच आए, पर EMA 50 के नीचे क्लोज़ न करे।
3. ट्रिगर: उस इलाके में ऐसी बुलिश कैंडल क्लोज़ हो जो पिछली कैंडल के हाई के ऊपर बंद हो; एंट्री उसी क्लोज़ पर।
4. स्टॉप और टारगेट: स्टॉप पुलबैक के सबसे निचले पॉइंट से थोड़ा नीचे, टारगेट पिछला स्विंग हाई। वह स्टॉप की दूरी के दोगुने से कम दूर हो, तो ट्रेड छोड़ दीजिए।

एक उदाहरण: $10,000 के अकाउंट पर 0.5% रिस्क, यानी $50। ETH का 1 घंटे चार्ट फिल्टर पास करता है, पुलबैक EMA 20 पर आता है, और ट्रिगर कैंडल के बाद स्टॉप की दूरी 1% बनती है। पोज़िशन साइज़ = $50 ÷ 1% = $5,000, और 2.4% ऊपर वाले स्विंग हाई पर प्रॉफिट लगभग $120।

शॉर्ट में सब उल्टा: लाइनें नीचे वाले क्रम में, पुलबैक ऊपर EMA 20 तक, और ट्रिगर वह बेयरिश कैंडल जो पिछली कैंडल के लो के नीचे बंद हो। ट्रेड खुलने के बाद स्टॉप सिर्फ प्रॉफिट की तरफ खिसकता है, कभी पीछे नहीं। और अगर 1 घंटे की कैंडल EMA 50 के नीचे क्लोज़ हो जाए, तो टारगेट का इंतज़ार छोड़कर बाहर निकलिए, क्योंकि जिस फिल्टर पर ट्रेड लिया था वही टूट गया।

पहले प्रैक्टिस अकाउंट पर टेस्ट कैसे करें

Fundex24 का फ्री प्रैक्टिस अकाउंट फिलहाल 3 दिन चलता है, $10,000 के वर्चुअल बैलेंस और 1:10 तक के लीवरेज के साथ। 1 घंटे वाले इस सेटअप के 3 दिन में शायद दो-चार मौके ही बनें, इसलिए टेस्ट को दो हिस्सों में बाँटिए।

पहला हिस्सा बैकटेस्ट है, जो प्रैक्टिस अकाउंट से पहले होता है। चार्ट को पीछे खिसकाइए, एक-एक कैंडल आगे बढ़ाइए, और हर सेटअप को एक शीट में लिखिए: तारीख, एंट्री, स्टॉप, टारगेट और नतीजा R में। 40-50 सेटअप के बाद ही कोई राय बनाइए।

दूसरा हिस्सा प्रैक्टिस अकाउंट पर एक्ज़ीक्यूशन है: ऑर्डर लगाने में कितना वक्त लगता है, स्टॉप सही जगह बैठता है या नहीं, और साइज़ का हिसाब कितनी जल्दी हो पाता है। इसके लिए प्रैक्टिस अकाउंट के लिए साइन अप कीजिए; कुल 3 रीसेट मिलते हैं (दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2, हर रीसेट के बाद 30 मिनट का इंतज़ार)।

एंट्री को कैंडल और लेवल से और पक्का करना हो तो प्राइस एक्शन से लेवल पढ़ना साथ में पढ़िए। और चैलेंज में उतरने से पहले डेली और मैक्स ड्रॉडाउन के नियम एक बार ज़रूर देख लीजिए।

संक्षेप में: लाइनें दिशा बताती हैं, फैसला आपका

EMA 20, 50 और 200 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे आपको गलत दिशा के ट्रेड से रोकते हैं। एंट्री का फैसला पुलबैक और ट्रिगर कैंडल से होता है, और स्टॉप व साइज़ का फैसला आपके रिस्क नियम से।

बैकटेस्ट में अच्छा दिखने वाला सेटअप भी लाइव बाज़ार में लगातार हार सकता है। ट्रेडिंग में नुकसान का रिस्क हमेशा रहता है।

मूविंग एवरेज पर आम सवाल

EMA लें या SMA?

क्रिप्टो जैसे तेज़ बाज़ार में ज़्यादातर ट्रेडर EMA लेते हैं, क्योंकि वह हाल के दाम पर जल्दी रिएक्ट करता है। जो भी चुनें, बैकटेस्ट से लेकर लाइव ट्रेडिंग तक वही रखिए।

यह स्ट्रैटेजी किस टाइमफ्रेम पर ठीक रहती है?

फिल्टर और एंट्री के लिए 1 घंटा अच्छा बीच का रास्ता है। 15 मिनट पर शोर और झूठे क्रॉस बढ़ जाते हैं, जबकि 4 घंटे पर सेटअप बहुत कम बनते हैं।

क्या 50/200 का गोल्डन क्रॉस बेकार है?

बेकार नहीं, बस देर से आता है। बड़े ट्रेंड की पुष्टि के तौर पर वह काम का है, पर एंट्री सिग्नल के तौर पर अक्सर तब दिखता है जब चाल का अच्छा-खासा हिस्सा निकल चुका होता है।