Emtia ve Hisse Prop Firm Hesabı: Altın, Petrol ve NVDA Aynı Challenge’da

Emtia ve hisse prop firm hesabında hangi piyasalar var?

Prop modeline yeniysen kısaca: $29’dan başlayan tek seferlik bir ücretle challenge hesabı alıyorsun, iki aşamada kurallara uyarak kâr hedeflerine ulaşırsan fonlu hesaba geçiyorsun ve oradaki kârın %80’i senin oluyor. Fonlu hesaplar değerlendirme amaçlı simüle hesaplar. Modelin temelini kripto prop trading rehberinde anlattık.

Fundex24 kriptoya odaklı bir platform, ama aynı challenge ve fonlu hesap dört grup piyasayı kapsıyor:

• Emtialar (9 piyasa): altın XAU, gümüş XAG, platin XPT, paladyum XPD, bakır COPPER, ham petrol CL, doğal gaz NATGAS ve tokenize altın PAXG ile XAUT.
• Hisseler (100’den fazla): NVDA, TSLA, AAPL, MSFT, AMZN, META, GOOGL, COIN, MSTR ve TENCENT, SAMSUNG, SKHYNIX gibi Asya şirketleri.
• ETF’ler (20’den fazla): SPY, QQQ ve altın madencilerini izleyen GDX gibi fonlar.
• Kripto: BTC ve ETH başta olmak üzere kripto pariteleri.

Hisseyi ya da altını satın almıyorsun: USDT marjinli sözleşme

Bu piyasalar, Binance Futures’ta listelenen USDT marjinli perpetual sözleşmeler ve fiyatlar da Binance Futures’ı takip ediyor. Yani fiyatın yönüne işlem açıyorsun; hisse senedine ya da külçe altına sahip olmuyorsun. Temettü almazsın, oy hakkın olmaz, fiziki teslimat yoktur.

Bunun bir avantajı var: düşüş beklediğin bir hissede ya da altında short açabilirsin. Long ve short her piyasada serbest ve kurallar kriptoyla birebir aynı:

• Kaldıraç en fazla 1:10, yalnızca izole marjin.
• Günlük drawdown günün başlangıç bakiyesinin %5’i, maksimum drawdown başlangıç bakiyesinin %10’u ve sabit.
• Hedefler 1. aşamada %10, 2. aşamada %8; her aşamada en az 5 işlem günü.
• Challenge aşamalarında tek pozisyon hedefin %60’ından fazlasını kazandırırsa o kâr sayılmıyor; $10,000’lık hesabın 1. aşamasında bu sınır $600.

Limitler hem bakiyeyi hem de açık pozisyonların anlık zararını izliyor. Bir veri açıklamasında altındaki sert bir iğne equity’ni bir anlığına limite değdirirse, fiyat dakikalar içinde geri gelse bile kural bozulmuş sayılıyor.

Bu yapı ne için uygun, ne için değil? Altını yıllarca kasada tutmak ya da temettü için hisse biriktirmek istiyorsan bu hesap sana göre değil. Ama altının bir veri sonrası tepkisini, bir çip hissesinin şirket sonuçları sonrasındaki yönünü ya da petrolün bir arz kararına verdiği cevabı işlemek istiyorsan, kriptoda kullandığın aynı ekran ve aynı risk kurallarıyla bunu yapabilirsin. İşlem günü tanımı da değişmiyor: bir altın işlemini $10,000’lık hesapta en az $25 kâr ya da zararla kapattığın gün, işlem günü sayılıyor.

Piyasaları nerede bulursun: Emtia, Hisseler ve ETF’ler sekmeleri

İşlem ekranındaki piyasa listesinde kategori sekmeleri var. Altın, petrol ve diğer metaller “Emtia” sekmesinde, şirketler “Hisseler” sekmesinde, fonlar “ETF’ler” sekmesinde listeleniyor. Aradığın sembolü biliyorsan piyasa aramasına yazman da yeterli.

Doğrudan gitmek istersen örnek sayfalar şunlar: altın için XAU/USDT altın işlem ekranı, çip hisseleri için NVDA/USDT hisse işlem ekranı ve geniş ABD endeksi için SPY/USDT ETF işlem ekranı.

Altın için tek bir seçenek de yok: XAU doğrudan altın fiyatını izlerken PAXG ve XAUT tokenize altın sözleşmeleri. Hangisini seçersen seç, aynı anda ikisinde aynı yönde pozisyon tutmak pratikte tek büyük altın pozisyonu demek.

Altını, petrolü ve hisseleri ne hareket ettirir?

Kriptoda alıştığın haber akışı burada farklı. Her piyasanın kendine özgü tetikleyicileri var ve bunları bilmek, pozisyonu hangi gün küçültmen gerektiğini söyler.

Altın ve gümüş

Altın genellikle ABD doları, faiz beklentileri, enflasyon verileri ve jeopolitik gerginliklere tepki veriyor. Faiz beklentisinin değiştiği günlerde altında sert hareketler görmek bu yüzden şaşırtıcı değil. Fed kararlarının ve enflasyon verilerinin fiyata nasıl yansıdığını Fed faiz kararı ve CPI yazımızda ayrıca inceledik.

Petrol ve doğal gaz

Petrolü en çok arz kararları (OPEC+ toplantıları), stok verileri ve talep beklentisi oynatıyor. Bir arz kararı ya da beklenmedik bir stok rakamı, günlük hareketin büyük kısmını birkaç mumda yaptırabilir.

Hisseler ve ETF’ler

Hisselerde başrolde şirket sonuçları, yönetimin verdiği yeni dönem beklentileri, sektör haberleri ve genel endeksin yönü var. NVDA tek başına kendi sonuçlarıyla sert oynayabilirken SPY ya da QQQ gibi ETF’ler tek bir şirketin haberine daha az duyarlı.

Haber saatlerinde işlem yapmak serbest. Ama önemli bir veri ya da şirket sonucu açıklandığında fiyat dakikalar içinde sert hareket edebilir. Çok dar bir stop o ilk iğnede çalışır ve fikir doğru çıksa bile zararla dışarıda kalırsın. Habere pozisyonla giriyorsan stopu genişletip pozisyonu küçült; riskin dolar karşılığı aynı kalsın.

$10,000’lık hesapta $100 risk: altın ve hisse için pozisyon hesabı

Pozisyon büyüklüğünün formülü her piyasada aynı: riske ettiğin dolar tutarını, girişle stop arasındaki yüzde mesafeye böl. İşlem başına $100 risk alan, yani hesabın %1’ini riske eden bir trader için:

• XAU’da stop girişten %1 uzaktaysa pozisyon $10,000 olur; 1:10 kaldıraçla bunun için yaklaşık $1,000 marjin gerekir.
• Aynı altın işleminde haber öncesi stopu %2’ye genişletirsen pozisyon $5,000’a iner.
• NVDA’da stop %4 uzaktaysa pozisyon $2,500 olur.
• SPY’da stop %1,5 uzaktaysa pozisyon yaklaşık $6,670 olur.

Dört işlemde de stop çalışırsa kayıp aynı: $100. Değişen tek şey pozisyonun büyüklüğü. Tek bir hissenin oynaklığı genelde bir endeks ETF’inden ya da altından fazla olduğu için, hissede daha geniş stop ve daha küçük pozisyon doğal sonuç.

Günlük limiti de aynı hesaba kat: güne $10,000 ile başladıysan limit $500. İşlem başına $100 riskle üst üste beş stop bu limiti tüketir; üçüncü kayıptan sonra ekranı kapatmak iyi bir kişisel kural. Hesaplamanın ayrıntıları pozisyon büyüklüğü hesaplama rehberinde var.

Kripto, altın ve hisse bir arada: çeşitlendirme mi, gizli büyük pozisyon mu?

Aynı hesapta BTC, altın ve bir endeks ETF’i tutmak riski gerçekten dağıtabilir, çünkü bu piyasalar her gün aynı habere aynı şekilde tepki vermiyor. Ama birbirine bağlı piyasalar tek bir büyük pozisyon gibi davranıyor.

Örnek: XAU’da ve XAG’de $100’lık risklerle long açtın. Altını düşüren bir veri gümüşü de büyük ihtimalle düşürür, yani gerçek riskin $200. Aynı şekilde NVDA, AMD ve TSM’de aynı anda long açarsan, çip sektörünü vuran tek bir haber üç stopu birden çalıştırabilir ve $300 kaybı tek seferde yazarsın. Bu, $500’lık günlük limitin üçte birinden fazlası.

Fonlu hesapta bu konu bir sınıra da dönüşüyor: platform, açık pozisyonlarının hepsinde stop çalışırsa oluşacak zararı topluyor ve bu toplamın hesabın %3’ünü, yani $10,000’lık hesapta $300’ı aşmasına izin vermiyor. Yeni bir pozisyon stoplara göre toplam riski bu tavanın üstüne çıkaracaksa açılmıyor. Birbirine bağlı üç çip pozisyonu bu tavanı tek başına dolduruyor ve dördüncü bir işleme yer bırakmıyor.

Riski gerçekten dağıtan bir karışım

Güne $10,000 ile başlayan bir challenge hesabında BTC’de $100, XAU’da $100 ve SPY’da $75 riskli üç pozisyon düşün. Toplam açık risk $275. Üçü aynı gün stop olsa bile kayıp günlük limitin yarısını biraz aşar ve hesap ayakta kalır. Üstelik bu üç piyasanın aynı gün aynı habere aynı yönde tepki vermesi, üç çip hissesine göre daha az olası.

Aynı $275’i NVDA, AMD ve TSM’ye dağıtsaydın kâğıt üzerinde yine üç pozisyonun olurdu, ama tek bir sektör haberi üçünü birden etkileyebilirdi. Çeşitlendirmeyi sembol sayısıyla değil, piyasaları neyin hareket ettirdiğiyle ölç.

İlk emtia ya da hisse işlemine beş adımda hazırlan

1. Piyasayı bul: Emtia, Hisseler ya da ETF’ler sekmesinden ya da aramadan.
2. O gün fiyatı neyin oynatabileceğine bak: veri takvimi, şirket sonucu, arz kararı.
3. Pozisyonu dolar riskine göre hesapla ve açık pozisyonlarınla birlikte toplam riski kontrol et.
4. Stopu emri göndermeden önce belirle; haber varsa genişlet, pozisyonu küçült.
5. İşlemi aç ve sonucunu günlüğüne yaz.

Beşinci adım gereksiz görünebilir, ama altında, petrolde ve hisselerde hangi stop mesafesinin işine yaradığını ancak kendi kayıtlarına bakarak görebilirsin. Birkaç haftalık not, hangi piyasanın senin tarzına uymadığını da gösterir.

Henüz hesabın yoksa satın alma adımında ücreti düşürmek için challenge indirim kodunun nasıl uygulandığına bak. Satın aldıktan sonra aşamaları ve çekim şartlarını $10,000’lık örnekli adım adım yazıda bulabilirsin. Önce sanal parayla denemek istersen ücretsiz pratik hesabı kullanabilirsin.

Emtialar, hisseler ve kripto paralar kısa sürede sert hareket edebilir ve challenge ücretini birkaç kötü işlemde kaybedebilirsin. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin bir tutarla işlem yap; bu yazı yatırım tavsiyesi değildir.

Sık sorulan sorular

Hisse işlemi yapınca temettü alır mıyım?

Hayır. Hisselere sahip olmuyorsun, yalnızca fiyatına göre long ya da short pozisyon açıyorsun; temettü ve oy hakkı yok.

Emtia ve hisseler için ayrı challenge almam gerekiyor mu?

Gerekmiyor. Aynı challenge ve fonlu hesap kripto, emtia, hisse ve ETF piyasalarının hepsinde kullanılıyor.

Altında kaldıraç kriptodan farklı mı?

Farklı değil. Her piyasada kaldıraç en fazla 1:10 ve yalnızca izole marjin kullanılabiliyor.

Şirket sonuçları açıklanırken işlem açabilir miyim?

Açabilirsin, haber işlemi yasak değil. Yine de açıklama anındaki ani hareket günlük limite hızla dayanabileceği için pozisyonu küçük tutmak mantıklı.

Altın için XAU mu, PAXG mı seçmeliyim?

XAU altın fiyatını, PAXG ve XAUT ise tokenize altını izliyor. Fiyatları benzer yönde hareket etse de hangisini seçersen seç kurallar ve limitler aynı.