پراپ کمودیتی و سهام؛ طلا، نفت و سهام آمریکا روی همان حساب کریپتو

پراپ کمودیتی و سهام روی حساب کریپتو یعنی چه؟

اول مدل را در چند جمله مرور کنیم. یک هزینه یک‌باره از ۲۹ دلار می‌پردازید و حساب چالش ۳٬۰۰۰، ۶٬۰۰۰ یا ۱۰٬۰۰۰ دلاری می‌گیرید. اگر در دو مرحله به تارگت سود برسید و حدهای ضرر را نشکنید، حساب فاندد می‌گیرید و ۸۰٪ سود سهم شماست. این حساب‌ها شبیه‌سازی‌شده و برای ارزیابی‌اند. اگر این مدل برایتان تازه است، پراپ تریدینگ را از صفر بخوانید.

طلا، نفت و سهام در فاندکس۲۴ به شکل قراردادهای دائمی با مارجین USDT معامله می‌شوند که در فیوچرز بایننس فهرست شده‌اند و قیمتشان از همان‌جا می‌آید. شما روی قیمت معامله می‌کنید: می‌توانید لانگ یا شورت بگیرید، اما مالک سهم یا فلز نمی‌شوید. پس سود نقدی سهام، حق رأی یا تحویل فیزیکی طلا در کار نیست.

قوانین هم با کریپتو یکی است: اهرم تا ۱:۱۰، فقط مارجین ایزوله، سقف ضرر روزانه ۵٪ بالانس ابتدای روز، سقف ضرر کلی ۱۰٪ بالانس اولیه و همان تارگت‌های ۱۰٪ و ۸٪. یعنی ضرری که روی طلا می‌کنید و ضرری که روی بیت‌کوین می‌کنید، از یک سقف مشترک کم می‌شوند.

کدام کمودیتی‌ها و سهام‌ها را می‌شود معامله کرد؟

در بخش کمودیتی ۹ بازار وجود دارد: طلا با نماد XAU، نقره XAG، پلاتین XPT، پالادیوم XPD، مس COPPER، نفت خام CL، گاز طبیعی NATGAS و دو طلای توکنی PAXG و XAUT. سراغ طلا که بروید، صفحه معامله طلا (XAU/USDT) مستقیم باز می‌شود.

سهام بیش از ۱۰۰ بازار دارد؛ از نام‌های آشنای آمریکایی مثل NVDA، TSLA، AAPL، MSFT، AMZN، META و GOOGL تا سهم‌های مرتبط با کریپتو مثل COIN و MSTR و نام‌های آسیایی مثل TENCENT، SAMSUNG و SKHYNIX. صندوق‌های ETF هم بیش از ۲۰ بازارند که SPY، QQQ و GDX از معروف‌ترینشان هستند.

برای پیدا کردنشان در فهرست بازارها سراغ تب‌های «سهام»، «صندوق‌های ETF» و «کالا» بروید؛ کمودیتی‌ها زیر همین تب آخر هستند. راه سریع‌تر تایپ نماد در جست‌وجوی بازار است؛ مثلاً با نوشتن NVDA به صفحه معامله انویدیا می‌رسید.

طلا و نفت با چه چیزی تکان می‌خورند؟

طلا معمولاً به چهار چیز واکنش نشان می‌دهد: قدرت دلار آمریکا، انتظار بازار از نرخ بهره، داده‌های تورم و تنش‌های ژئوپلیتیک. نقره و پلاتین هم از خانواده فلزات‌اند و نقره اغلب هم‌جهت با طلا حرکت می‌کند؛ این نکته را در بخش همبستگی دوباره می‌بینیم.

نفت داستان دیگری دارد. تصمیم‌های عرضه اوپک‌پلاس، گزارش‌های ذخایر نفت و چشم‌انداز تقاضا مهم‌ترین محرک‌های آن‌اند. گاز طبیعی بازاری جداست و محرک‌های خودش را دارد؛ اینکه هر دو «انرژی»اند، به این معنا نیست که همیشه هم‌جهت حرکت کنند.

نتیجه عملی برای شما این است که پیش از باز کردن پوزیشن روی طلا یا نفت، تقویم اقتصادی همان روز را نگاه کنید. انتشار داده‌های مهم زمان‌بندی‌شده می‌تواند قیمت را در چند دقیقه به‌شدت جابه‌جا کند.

سهام و صندوق‌های ETF با چه چیزی حرکت می‌کنند؟

سهام تک‌شرکتی بیشتر از همه به گزارش سود، پیش‌بینی مدیریت برای فصل‌های بعد (گایدنس)، خبرهای صنعت و روند کلی شاخص واکنش نشان می‌دهد. سهمی مثل NVDA می‌تواند روز انتشار گزارش سود حرکتی بسیار بزرگ‌تر از روزهای عادی داشته باشد، حتی وقتی کل بازار آرام است.

صندوق‌های شاخصی مثل SPY و QQQ سبدی از سهام را دنبال می‌کنند، پس خبر یک شرکت روی آن‌ها اثر کمتری دارد و داده‌های کلان اقتصادی اثر بیشتری. اگر می‌خواهید دیدی کلی به بازار سهام آمریکا داشته باشید بدون اینکه ریسک یک شرکت را بپذیرید، صفحه معامله صندوق QQQ نقطه شروع ساده‌تری است. GDX هم صندوقی از شرکت‌های استخراج طلاست.

نکته‌ای که در سهام کریپتویی مثل COIN و MSTR نباید فراموش کنید: این سهم‌ها علاوه بر خبرهای خود شرکت، معمولاً به حرکت بیت‌کوین هم واکنش نشان می‌دهند. پس اگر هم‌زمان بیت‌کوین لانگ دارید، عملاً ریسک یک جهت را دو بار خریده‌اید.

ترید خبر در طلا و سهام: مجاز، اما با حد ضرر منطقی

در فاندکس۲۴ ترید هنگام خبر ممنوع نیست. مشکل خود خبر نیست، بلکه جهش لحظه‌ای قیمت است. حد ضرری که خیلی نزدیک گذاشته شده، ممکن است در همان لحظه‌های اول انتشار خبر فعال شود، حتی اگر جهت نهایی قیمت با تحلیل شما یکی باشد.

خطر دوم مربوط به قوانین حساب است. چون اکوییتی هم پایش می‌شود، یک جهش تند خلاف جهت پوزیشن می‌تواند ضرر شناور را برای یک لحظه به سقف روزانه برساند و حساب را ببندد، حتی اگر قیمت بلافاصله برگردد. نکته‌های بیشتر را در مقاله معامله هنگام خبر در حساب فاند ببینید.

راه عملی این است: یا پیش از خبر حجم را کوچک کنید و حد ضرر را دورتر بگذارید، یا صبر کنید جهش اول تمام شود و بعد وارد شوید. در مرحله‌های چالش هم یادتان باشد سود یک پوزیشن تک که بیش از ۶۰٪ تارگت مرحله را بسازد، شمرده نمی‌شود؛ روی حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری در مرحله اول یعنی بیش از ۶۰۰ دلار.

مثال حجم پوزیشن: ریسک ۱۰۰ دلار روی طلا و روی سهام

فرض کنید حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری دارید و در هر معامله ۱٪، یعنی ۱۰۰ دلار، ریسک می‌کنید. حجم پوزیشن از یک فرمول ساده درمی‌آید: ریسک دلاری تقسیم بر فاصله حد ضرر به درصد. عدد ریسک ثابت است؛ آنچه تغییر می‌کند فاصله حد ضرر است که باید با نوسان معمول همان بازار جور باشد.

روی طلا با حد ضرر ۲٪، حجم پوزیشن ۱۰۰ تقسیم بر ۰٫۰۲ یعنی ۵٬۰۰۰ دلار می‌شود که با اهرم ۱:۱۰ حدود ۵۰۰ دلار مارجین می‌خواهد. روی سهمی مثل NVDA که حد ضرر را ۵٪ فاصله می‌دهید، حجم پوزیشن ۱۰۰ تقسیم بر ۰٫۰۵ یعنی ۲٬۰۰۰ دلار است و مارجین آن ۲۰۰ دلار.

درصدهای ۲٪ و ۵٪ فقط برای مثال‌اند، نه پیشنهاد. پیش از هر معامله نوسان چند روز اخیر همان بازار را روی نمودار ببینید و حد ضرر را جایی بگذارید که نوسان عادی به آن نرسد. اگر در هر دو حالت حد ضرر فعال شود، همان ۱۰۰ دلار از دست می‌رود؛ یعنی از ۵۰۰ دلار فضای ضرر روزی که با ۱۰٬۰۰۰ دلار شروع شده، ۴۰۰ دلار باقی می‌ماند.

ترکیب کریپتو با طلا و سهام؛ همبستگی را دست‌کم نگیرید

داشتن طلا یا یک صندوق شاخص کنار کریپتو می‌تواند ریسک را پخش کند، به شرطی که بازارها واقعاً مستقل حرکت کنند. خیلی از ترکیب‌ها این‌طور نیستند. لانگ طلا و لانگ نقره هم‌زمان، یا لانگ روی NVDA و AMD و TSM که هر سه سهام تراشه‌اند، در عمل مثل یک پوزیشن بزرگ‌تر رفتار می‌کنند.

با عدد: اگر روی سه سهم تراشه هر کدام ۱۰۰ دلار ریسک کنید، در روز بدِ آن صنعت ممکن است ۳۰۰ دلار را یکجا از دست بدهید؛ یعنی بیش از نیمی از ۵۰۰ دلار فضای روزانه. روی حساب فاندد هم پلتفرم ریسک همه پوزیشن‌های باز تا حد ضررشان را جمع می‌زند و پوزیشن تازه‌ای را که این مجموع را از ۳٪ حساب (۳۰۰ دلار روی حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری) بالاتر ببرد، باز نمی‌کند؛ یعنی همین سه سهم تراشه کل این سقف را پر می‌کنند.

روال ساده پیش از هر معامله در این بازارها پنج قدم دارد که در تصویر زیر آمده است. همین روال را روی کریپتو هم به کار ببندید؛ مسیر کامل حساب از خرید تا برداشت را در راهنمای قدم‌به‌قدم حساب ۱۰ هزار دلاری نوشته‌ایم.

اگر تصمیمتان برای شروع قطعی است، پلن‌ها را در صفحه پلن‌های چالش ببینید و پیش از پرداخت، قیمت چالش با کد تخفیف را هم بررسی کنید.

حساب‌های فاندد فاندکس۲۴ حساب‌های شبیه‌سازی‌شده برای ارزیابی‌اند و هیچ درآمدی وعده داده نمی‌شود. کمودیتی‌ها، سهام و کریپتو همگی می‌توانند در زمان کوتاه حرکت‌های تندی داشته باشند و ممکن است هزینه چالش را از دست بدهید.

پرسش‌های متداول

برای معامله طلا و سهام باید چالش جداگانه بخرم؟

خیر. همان حساب چالش و همان حساب فاندد که کریپتو را پوشش می‌دهد، کمودیتی‌ها، سهام و صندوق‌های ETF را هم با قوانین یکسان معامله می‌کند.

با خرید سهم NVDA سود نقدی هم می‌گیرم؟

نه. روی قیمت یک قرارداد دائمی معامله می‌کنید و مالک سهم نمی‌شوید، پس سود نقدی، حق رأی یا تحویلی در کار نیست.

اهرم طلا و سهام چقدر است؟

در همه بازارها حداکثر ۱:۱۰ و فقط با مارجین ایزوله. اهرم کمتر معمولاً مدیریت سقف ضرر روزانه را ساده‌تر می‌کند.

می‌توانم روی طلا یا سهام شورت بگیرم؟

بله، روی همه بازارها هم لانگ مجاز است و هم شورت. اگر قیمت خلاف جهت شورت بالا برود ضرر می‌کنید، پس حد ضرر را فراموش نکنید.

قیمت طلا و سهام در فاندکس۲۴ از کجا می‌آید؟

از قراردادهای دائمی فهرست‌شده در فیوچرز بایننس. قیمتی که در صفحه معامله می‌بینید، قیمت همان بازار است.